DINAMO DANIŞMANLIK PROJE FİNANSMANI ÇÖZÜMLERİ

Dinamo Danışmanlık olarak, yatırım projeleri ve EPC projeleri için en uygun proje finansmanı stratejisinin tasarlanması ve uygulanması konusunda kapsamlı çözümler sunuyoruz. Yerel ve uluslararası ticari bankalar, ihracat kredi kuruluşları (ECA), çok taraflı kalkınma bankaları (Multilateral Development Banks) (MDB) ve sigorta şirketlerinden oluşan geniş ağımızı kullanarak, projelerinizin finansman ve ticaret yapısını en verimli şekilde oluşturmanıza destek oluyoruz.

NEDEN DİNAMO DANIŞMANLIK İLE ÇALIŞMALISINIZ?

Finansal başarınızı garanti altına almak için en doğru stratejileri sizin için tasarlıyoruz

FİNANSAL BAŞARI İÇİN STRATEJİK ÇÖZÜMLERİMİZ:

Projelerinize En Uygun Finansmanı Sağlıyoruz

• Dinamo Danışmanlık olarak, her proje için özelleştirilmiş finansman stratejileri oluşturuyoruz.

• Yerel ve uluslararası en uygun maliyetli ve en uzun vadeli finansman kaynaklarına erişiminizi sağlıyoruz.

• ECA kredileri, PPP fonları, ticari bankalar ve kalkınma bankaları ile doğrudan bağlantılarımız sayesinde en iyi şartları sizin için müzakere ediyoruz.

Finansal Risklerinizi Azaltıyoruz

• Kapsamlı risk analizleri ve senaryo modellemeleri ile projelerinizin finansal güvenilirliğini artırıyoruz.

• Duyarlılık analizleri ve stres testleri ile ekonomik dalgalanmalara karşı önlemler almanızı sağlıyoruz.

• Banka ve yatırımcı güvenini artıran raporlama süreçleri ile projenizin finansman sürecini hızlandırıyoruz.

Kredi Verenler İçin Bankable (Finanse Edilebilir) Projeler Hazırlıyoruz

• Projenizin borçlanma kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için DSCR, LLCR, IRR gibi finansal metrikleri optimize ediyoruz.

• Şeffaf, sürdürülebilir ve hızlı onay alabilecek finansal modeller sunarak kredi verenlerin projelerinizi kolayca değerlendirmesini sağlıyoruz.

• Finansman müzakerelerinde sizin adınıza en iyi koşulları sağlamak için çalışıyoruz.

Yatırımcı ve Kredi Verenlerin Güvenini Kazanmanızı Sağlıyoruz

• FAST Modelleme Standartları ile uluslararası finans kuruluşlarının beklediği şeffaf ve güvenilir finansal modeller oluşturuyoruz.

• Yatırımcıların projenizin finansal fizibilitesine tam güven duymasını sağlıyoruz.

• Dinamo Danışmanlık tarafından hazırlanmış bir fizibilite raporu, yatırımcılar için bir güven belgesi niteliği taşır.

EPC Yüklenicileri İçin Finansmana Ulaşımı Kolaylaştırıyoruz

• EPC yüklenicileri için, finansman sürecini destekleyerek ihale süreçlerinde rekabet avantajı sağlıyoruz.

• Uygun finansman yapılandırmaları sayesinde EPC firmalarının hem yüklenici hem de proje sponsoru olarak projeye katılımını güçlendiriyoruz.

• Daha avantajlı finansman seçenekleri oluşturarak EPC firmalarının ihale kazanma şansını artırıyoruz.

İşletme Sermayesi ve Vergi Optimizasyonu ile Kârlılığınızı Artırıyoruz

• İşletme sermayesi yönetimi konusunda optimize çözümler sunarak nakit akışınızı güçlendiriyoruz.

• Vergi teşvikleri ve finansal yapılar ile işletmenizin finansal verimliliğini artırıyoruz.

Piyasa Koşullarına Göre Esnek ve Stratejik Çözümler Sunuyoruz

• Makroekonomik analizler ve finansal modelleme ile değişen piyasa koşullarına karşı projenizi hazırlıklı hale getiriyoruz.

• Dinamik finansal senaryolar oluşturarak finansman planlarınızı geleceğe yönelik optimize ediyoruz.

• Daha düşük maliyetli, uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman yapıları ile projelerinizi güçlendiriyoruz.

100'Ün Üzerinde Kurumdan Oluşan Geniş ve Çeşitli Küresel Finansal Kurumlar Ağı

Projelerimizin finansmanı sürecinde uzun yıllara dayalı iş ilişkilerimiz olan yerel ve uluslararası ticari bankalar, kalkınma bankaları, ihracat kredi kuruluşları (ECA) ile doğrudan temas halindeyiz.

FİNANSAL MÜHENDİSLİK VE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

Finansal Mühendislik

Proje finansmanında finansal mühendislik, doğru yatırım ve finansman kaynaklarını bir araya getirerek projelerin kârlılığını ve sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlar.

Kritik Faktörler

Dinamo Consulting, bu süreçte yatırımın coğrafi konumu, sektör dinamikleri, yatırım mallarının menşei, yatırımın büyüklüğü ve tedarik yöntemi gibi kritik faktörleri dikkate alarak sizlere özelleştirilmiş finansman çözümleri sunmaktadır.

Risk Analizi

Farklı ülkelerdeki politik ve ekonomik riskler ile kalkınma ve ticari bankalarla olan ilişkilerin finansman stratejisini belirlemedeki rolünü anlamak önemlidir. Bu noktada, Dinamo Consulting kapsamlı analizleriyle projeleriniz için en uygun finansman kaynaklarını belirlemenize yardımcı olur.

Terzi Dikimi Finansman Stratejileri

Konfeksiyon Yerine Terzi Dikimi Çözümler

Uzun vadeli ve uygun maliyetli krediler bulmak için konfeksiyon yerine terzi dikimi finansman çözümleri geliştirilmelidir.

Yeni Finansman Modelleri

Özellikle Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projeleri gibi yeni finansman modellerine hâkim olmak, rekabet avantajı sağlarken, bilişsel esneklik ile değişen piyasa koşullarına uyum sağlamayı ve projelerin en verimli şekilde finanse edilmesini mümkün kılar.

PROJE FİNANSAL FİZİBİLİTE VE DANIŞMANLIĞI

Kapsamlı Danışmanlık Hizmetleri

Şirketinizin proje değerini en üst düzeye çıkarmasına, finansal riskleri azaltmasına ve veri odaklı kararlar almasına olanak tanıyan kapsamlı bir danışmanlık hizmetleri paketi sunuyoruz. Bu yaklaşım, projenizi konseptten finansmana kadar uzmanlıkla rehberlik etmek için finansal modelleme, fizibilite analizi, risk yönetimi ve finansal danışmanlığın tüm yönlerini kapsar. Tüm finansal modelleme çalışmalarımız FAST (Flexible, Appropriate, Structured, Transparent) Modelleme Standartları'na uygun olarak hazırlanır.

Finansal Model

Dinamik finansal modellerimiz, projenizin performansını farklı senaryolar altında projelendirmek ve optimize etmek için tasarlanmıştır; bu sayede daha iyi kararlar almak için önemli içgörüler sağlar.

Kapsamlı Finansal Analiz

• Projeye özgü kritik girdilerin belirlenmesi

• Proje girdilerindeki değişikliklere göre performansı test etmek için dinamik bir finansal model oluşturma

• Gelirler, sermaye harcamaları, işletme giderleri ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını içeren finansal projeksiyonların oluşturulması

• Gelir tablosu, bilanço, proje nakit akışı ve net-net nakit akışını içeren kapsamlı finansal tabloların geliştirilmesi

• Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) belirlenmesi ve şu analizlerin yapılması:

 – Proje değerleme (NPV)

 – Karlılık oranları (IRR)

 – Geri ödeme süreleri (standart ve iskonto edilmiş)

 – Borç geri ödeme oranları (DSCR, LLCR, PLCR)

PROJE ANALİZ ÇÖZÜMLERİ

Duyarlılık Analizi

Finansal performans üzerindeki temel faktörlerin değişim etkisini değerlendirerek, risk dayanıklılığı için proaktif ayarlamalara olanak tanır:

– Sermaye harcamaları

– Satış hacmi ve fiyatı

– Operasyonel giderler ve işletme sermayesi

– Enflasyon, devalüasyon ve faiz oranları

– Diğer proje özelinde faktörler

Senaryo ve Ölçek Analizi

Alternatif iş modellerini test ederek projeniz için en uygun seçenekleri belirliyoruz. Tüm analizleri tek bir platformdan takip etmenizi sağlayan bir kontrol paneli sunuyoruz.

– Model Şeffaflığı: Model şifresizdir, tüm formüller erişime açıktır

– Eğitim ve Destek: Ekibinizin modeli bağımsız kullanabilmesi için eğitim verilir; teslim sonrası 6 ay boyunca revizyon desteği sunulur

Proje Risk Analizi

Duyarlılık ve senaryo analizlerinden elde edilen verilerle projenin bankabilitesini artıran bir risk analizi yapıyoruz. Riskleri tanımlar, sınıflandırır ve yönetim ya da transferi için ayrıntılı stratejiler sunarız.

Finansal Fizibilite Raporu

Uzman analizimiz, projenin finansal performansı ve duyarlılık analizine dayanarak “Pozitif” veya “Negatif” değerlendirme ile objektif bir fizibilite raporuna dönüşür. Ayrıca karar vericilere özel içgörüleri içeren bir PowerPoint sunumu da sunarız.

FAST MODELLEME STANDARTLARI

Esneklik (Flexible)

Model, farklı senaryolara ve varsayımlara kolayca uyarlanabilir olmalıdır. Parametreler dinamik olarak güncellenebilmelidir.

Uygunluk (Appropriate)

Model, belirli bir amaç için tasarlanmalıdır. Gereksiz karmaşıklıktan kaçınılmalı, sade ve işlevsel kalmalıdır.

Yapılandırılmışlık (Structured)

Model, mantıklı ve tutarlı bir yapıda hazırlanmalıdır. Girdi, işlem ve çıktılar net şekilde ayrılmış ve düzenlenmiş olmalıdır.

Şeffaflık (Transparent)

Tüm formüller ve varsayımlar açıkça görünür ve izlenebilir olmalıdır.

FAST standartları, özellikle M&A, proje finansmanı ve büyük ölçekli finansal modelleme projelerinde uluslararası düzeyde kabul görmüş bir çerçeve olup, profesyonel bir finansal modelin temel taşlarını oluşturur; finansal modellerin doğruluğunu ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlayarak bu alanlarda en iyi uygulamaların hayata geçirilmesini mümkün kılar.

FİNANSAL DANIŞMANLIK – EPC+F, PPP VE PROJE FİNANSMANI

Kapsamlı Destek

Proje finansmanı sürecinin her aşamasında, potansiyel kredi verenlerle en uygun koşulları sağlamak ve finansal sonuçları optimize etmek için danışmanlık veriyoruz.

Kredi Veren Belirleme

Coğrafya, yatırım mallarının menşei ve nakit akışı ihtiyacı gibi proje özelindeki unsurlara göre uygun kredi verenleri belirliyoruz.

Kredi Verenlere Sunum

Proje fizibilitesi ve finansal modeli biz sunar, tüm iletişimi biz yürütürüz.

Kredi Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Faiz oranları, kredi vadesi, kaldıraç oranı, özkaynak katkısı ve maliyet yapısı gibi kriterlerin proje için en uygun şekilde belirlenmesini sağlıyoruz.

Kâr Optimizasyonu

Kâr dağıtım hakları, rezerv hesapları, kredi koşulları, hedge giderleri ve nakit süpürme mekanizmaları gibi konularda kârlılığı artırmaya yönelik danışmanlık sunuyoruz.

Kredi Sözleşmesi İncelemesi

Kredi sözleşmesini finansal açıdan analiz ediyoruz. Projenin kârlılığı, değeri ve geri ödeme hedeflerine uygunluğunu denetliyoruz.

EPC+F DANIŞMANLIK SÜREÇLERİ – MEVCUT KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ

• Tamamlanan projelerin gözden geçirilmesi

• Operasyonel süreçlerin ve verimliliğin analizi

• Ortak ve tedarikçi ilişkilerinin değerlendirilmesi

• Bankalar, finansal kurumlar ve ECA ilişkilerinin gözden geçirilmesi

• Mevcut mali yükümlülükler ve finansman kaynaklarının envanteri

• Sermaye ihtiyacı, faiz oranı ve kredi vadelerinin analizi

EPC+F DANIŞMANLIK SÜREÇLERİ – RAKİP VE İŞ MODELİ ANALİZİ

• Rakiplerin konumlandırma ve strateji analizleri

• Sektörde aktif finansal kurumların belirlenmesi

• Tedarikçi koşullarının ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi

• Rakipler arasında finansman koşullarının karşılaştırılması

• En iyi uygulama kıyaslaması ile stratejik geliştirme

EPC+F DANIŞMANLIK SÜREÇLERİ – KAPASİTE GELİŞTİRME

• SWOT Analizi

• Finansal ağın genişletilmesi

• Farklı projeler ve kredi profilleri için optimize model şablonları geliştirilmesi

• Rekabet avantajı için tedarikçi portföyünün çeşitlendirilmesi

• Bankalar, ECAlar ve tedarikçilerle proje bazlı müzakereler yürütülmesi

ECA KREDİ SÜRECİ – İLK AŞAMALAR

• Sözleşme yükümlülüklerinin, risklerin ve finansal ihtiyaçların analizi

• Kredi miktarı, vadesi, faiz oranı ve kredi koşullarının tanımlanması

• Stratejik tedarik planının oluşturulması

• Uygun ECA ve banka partnerlerinin seçimi

• Projenin ECA’lara, bankalara ve finansal taraflara sunulması

• Güçlü bir proje finansman modelinin kurulması

• Finansman stratejisinin yatırımcılara sunulması

ECA KREDİ SÜRECİ – İLERİ AŞAMALAR

• Yatırımcı geri bildirimlerinin değerlendirilmesi ve entegrasyonu

• Kredi verenler, EPC yüklenicileri ve yatırımcılarla toplantılar

• Detaylı finansal modelleme ve fizibilite analizi

• EPC tedarik taahhütlerinin doğrulanması

• Finansal şartların müzakeresi

• Kapsamlı durum tespiti (due diligence)

• Doğrudan kredi ve sigorta şartlarının yapılandırılması

• Ticari bankaların belirlenmesi

• Term sheet hazırlanması ve sonlandırılması

• Kredi ödemelerinin başlatılması

• EPC ithalatlarının ECA gerekliliklerine uygunlaştırılması

• EPC yüklenici teslimatlarının takibi

• Yatırımcı kredi geri ödemelerinin takibi

• Proje ve finansman performansının sürekli izlenmesi

PROJELERİNİZ İÇİN GÜÇLÜ TEMELLER

Uzun Vadeli Başarı

Projelerinizin uzun vadeli başarısını garanti altına alıyoruz.

Entegre Stratejiler

Finansal planlamayı ticari hedeflerinizle entegre ediyoruz.

Sürdürülebilirlik

Finansal ve operasyonel sürdürülebilirlik sağlıyoruz.

Vergi Optimizasyonu

Vergi avantajlarıyla kârlılığı artırıyoruz.

Dinamo Danışmanlık olarak sunduğumuz çözümler sayesinde, vergi optimizasyonu, sürdürülebilirlik ve ticari strateji entegrasyonu ile projelerinizin uzun vadeli başarısını güvence altına alıyoruz.

Yatırım ve EPC projelerinizin finansman ve ticaret yapısını Dinamo Danışmanlık ile en güçlü temeller üzerine inşa edin.