Şirketinizin proje değerini en üst düzeye çıkarmasına, finansal riskleri azaltmasına ve veri odaklı kararlar almasına olanak tanıyan kapsamlı bir danışmanlık hizmetleri paketi sunuyoruz. Bu yaklaşım, projenizi konseptten finansmana kadar uzmanlıkla rehberlik etmek için finansal modelleme, fizibilite analizi, risk yönetimi ve finansal danışmanlığın tüm yönlerini kapsar.Tüm finansal modelleme çalışmalarımız FAST (Flexible, Appropriate, Structured, Transparent) Modelleme Standartları'na uygun olarak hazırlanır.

1. Finansal Model

Dinamik finansal modellerimiz, projenizin performansını farklı senaryolar altında projelendirmek ve optimize etmek için tasarlanmıştır; bu sayede daha iyi kararlar almak için önemli içgörüler sağlar.

• Projeye özgü kritik girdilerin belirlenmesi.

• Proje girdilerindeki değişikliklere göre performansı test etmek için dinamik bir finansal model oluşturma.

• Gelirler, sermaye harcamaları, işletme giderleri ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını içeren finansal projeksiyonların oluşturulması.

• Gelir tablosu, bilanço, proje nakit akışı ve net-net nakit akışını içeren kapsamlı finansal tabloların geliştirilmesi.

• Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) belirlenmesi ve aşağıdakileri kapsayan kapsamlı finansal performans analizinin yapılması:

• Proje değerleme (NPV)

• Karlılık oranları (IRR)

• Geri ödeme süreleri (standart ve iskonto edilmiş)

• Borç geri ödeme oranları (DSCR, LLCR, PLCR)

Duyarlılık Analizi

Finansal performans üzerindeki temel faktörlerin değişim etkisini değerlendirerek, risk dayanıklılığı için proaktif ayarlamalara olanak tanır. Bu analiz şunları içerir:

• Sermaye harcaması

• Satış hacmi ve fiyatı

• Operasyonel giderler ve işletme sermayesi

• Enflasyon, devalüasyon ve faiz oranları

• Ve proje yapısına göre diğerleri

Senaryo ve Ölçek Analizi

Alternatif iş modellerini test etmek, projeniz için en uygulanabilir seçenekleri belirlememize olanak tanır. Tüm analizleri tek bir platformda takip etmenizi ve ayarlamalar yapmanızı kolaylaştıran bir kontrol paneli sunuyoruz.

• Model Şeffaflığı: Finansal model, şifresiz olup tüm formüllere erişim sağlanır.

• Eğitim ve Destek: Ekibinizin modeli bağımsız olarak kullanmada yetkin olmasını sağlamak için eğitim seansı sağlanır. Teslim sonrası altı ay boyunca yapılan revizyon desteği, devamlılık ve güncellik sağlar.

2. Proje Risk Analizi

Duyarlılık testi ve senaryo değerlendirmesinden elde edilen bilgilerle projenin bankabilitesini artıran bir proje risk analizi çalışması yapıyoruz. Riskleri belirleyerek sınıflandırıyor ve önceliklendirme stratejileri ile yönetim veya transfer için ayrıntılı açıklamalar ve öneriler sağlıyoruz, böylece projenin yatırımcılar ve kredi verenler nezdindeki çekiciliğini güçlendiriyoruz.

3. Finansal Fizibilite Raporu

Uzman analizimiz, finansal performans ve duyarlılık analizine dayalı olarak projenin fizibilitesini 'Pozitif' veya 'Negatif' bir değerlendirme ile objektif olarak inceleyen ayrıntılı bir fizibilite raporu ile sonuçlanır. Finansal Fizibilite Raporunun yanı sıra, karar vericilere yönelik önemli içgörüleri özetleyen bir PowerPoint sunumu da sağlıyoruz.

4. Finansal Danışmanlık

Her aşamada proje finansmanı müzakere sürecinde destek sağlıyor, potansiyel kredi verenlerle uygun şartların güvence altına alınmasını ve finansal sonuçların optimize edilmesini sağlıyoruz.

• Kredi Veren Belirleme: Projeye özgü yönleri – coğrafya, yatırım malzemelerinin menşei, nakit akışı ihtiyaçları – dikkate alarak uygun potansiyel kredi verenleri belirliyoruz.

• Kredi Verenlere Sunum: Proje fizibilitesi ve dinamik finansal modeli sergileyerek tüm iletişimleri biz üstleniyoruz.

• Kredi Tekliflerinin Değerlendirilmesi: Kredi tekliflerinin faiz oranları, kredi vadesi, kaldıraç oranı, özkaynak enjeksiyonu ve maliyet yapıları gibi projenin optimal koşullarına uygun olmasını sağlıyoruz.

• Kâr Optimizasyonu: Kâr dağıtım hakları, rezerv hesapları, kredi koşulları, hedge giderleri ve nakit süpürme mekanizmaları gibi unsurlarda kârlılık optimizasyonu konusunda danışmanlık sağlıyoruz.

• Kredi Sözleşmesi İncelemesi: Kredi sözleşmesi şartlarını mali açıdan değerlendirerek projenin karlılığı, değeri ve geri ödeme hedefleri ile uyumunu sağlıyoruz.

Bu kapsamlı danışmanlık hizmetimiz, proje finansman süreçlerinde işletme sahiplerine, yatırımcılara ve kredi verenlere, projelerini en iyi şekilde yapılandırmaları için rehberlik etmektedir. Her aşamada proje finansmanı müzakere sürecinde destek sağlıyor, potansiyel kredi verenlerle uygun şartların güvence altına alınmasını ve finansal sonuçların optimize edilmesini sağlıyoruz.

FAST Modelleme Standartları

FAST (Flexible, Appropriate, Structured, Transparent) modelleme standartları, finansal modelleme süreçlerinde netlik, anlaşılabilirlik ve süreklilik sağlamak için geliştirilmiştir. Şirketimiz, tüm finansal modelleri FAST standartlarına uygun olarak hazırlar ve bu sayede modelin şeffaf, esnek ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

Bu standartların temel unsurları şunlardır:

1. Esneklik (Flexible)

o Model farklı senaryolara ve varsayımlara kolayca adapte edilebilir olmalıdır.

o Parametreler dinamik olarak güncellenebilir olmalıdır.

2. Uygunluk (Appropriate)

o Model, belirli bir amaca uygun olarak tasarlanmalıdır.

o Gereksiz detaylardan kaçınılmalı ve yalın tutulmalıdır.

3. Yapılandırılmış (Structured)

o Model net bir mantıksal düzen içinde olmalıdır.

o Girdiler, işlemler ve çıktılar ayrıntılı ve organize edilmiştir.

4. Şeffaflık (Transparent)

o Modelde tüm formüller ve varsayımlar açıkça görülmeli ve izlenebilir olmalıdır.

Bu standartlar, finansal modelinizin doğruluğunu ve uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik en iyi uygulamaları sunar.