EPC + Finansman Danışmanlığı
KÖİ (PPP) ve Proje Finansmanı
Bu danışmanlık hizmeti, EPC yüklenicilerinin rekabet gücünü ve karlılığını EPC teklifine paralel olarak uygun finansman koşulları sağlayarak artırmayı amaçlamaktadır. Belirli projelerde EPC yüklenicisi hem proje sponsoru hem de yüklenici olarak hareket edebilir ve bu durumda geliştirilmiş finansman koşulları ihale kazanma olasılığını artırır.
Danışmanlık Adımları ve Süreci
I. Mevcut Kapasitenin Değerlendirilmesi
a) Tamamlanan Projeler: Önceki proje tamamlamalarının ve sonuçlarının gözden geçirilmesi.
b) İş Akışı: Operasyonel süreçlerin ve verimliliğin değerlendirilmesi.
c) Ortaklar ve Tedarikçiler: Mevcut ilişkilerin ve güvenilirliğin analizi.
d) Bankalar, Finansal Kurumlar ve ECA İlişkileri: Finansal bağlantıların ve or taklıkların değerlendirilmesi.
e) Krediler ve Kredi İmkanları: Mevcut mali yükümlülüklerin ve kaynakların envanteri.
f) Fon Kullanım Şartları: Sermaye gereksinimleri, faiz oranları, kredi vadesi vb. analizi.
II. Rakip ve İş Modeli Analizi
a) Ana Rakipler: Rakiplerin konumlandırma ve stratejilerinin piyasa çalışması.
b) Finansal Kurumlar: Sektörde aktif olan bankalar ve finansal kurumların tanımlanması.
c) Tedarikçiler: edarikçi şartlarının ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi.
d) Fon Kullanım Şartları: Rakipler arasında finansman koşullarının karşı laştırılması.
e) En İyi Uygulama Kıyaslaması: Stratejik iyileştirmeler için sektör standartlarının belirlenmesi.
III. Kapasite Geliştirme
a) SWOT Analizi: Güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin ayrıntılı değerlendirilmesi.
b) Finansal Ağın Genişletilmesi: Hedef bölgelerdeki finansal kurumlarla temas kurarak uzun vadede takım ruhunu oluşturacak yönergelerin belirlenmesi.
c) Finansal Model Geliştirme: Proje özelliklerine göre farklı proje türleri ve kredi profilleri için optimize edilmiş şablonların oluşturulması.
d) Tedarikçi Portföyünün Genişletilmesi: Rekabet gücünü artırmak için tedarikçi çeşitlendirmesi.
e) Proje Bazlı Müzakereler: Bankalar, ECA’lar ve tedarikçilerle özelleştirilmiş müzakereler.
IV. ECA Kredi Süreci
a) Sözleşme İncelemesi: Sözleşme yükümlülükleri, riskler ve finansal ihtiyaçların analizi.
b) Finansal Koşulların Değerlendirilmesi: Kredi miktarı, vade, faiz oranı ve kredi koşullarının tanımlanması.
c) Tedarik Planı Geliştirme: Proje ihtiyaçlarına uygun stratejik tedarik planlaması.
d) ECA ve Banka Seçimi: Uygun ECA’lar ve banka ortaklarının belirlenmesi.
e) Proje Sunumu: Projenin ECA’lara, bankalara ve finansal ortaklara tanıtımı.
f) Finansman Modeli Kurulumu: Güçlü bir proje finansman yapısının geliştirilmesi.
g) Yatırımcı Sunumu: Finansman stratejisinin potansiyel yatırımcılara sunulması.
h) Yatırımcı Geri Bildirimi: Yatırımcı geri bildirimlerinin gözden geçirilmesi ve entegrasyonu.
i) Paydaş Toplantıları: Kredi verenler, EPC yüklenicileri ve yatırımcılarla koordinasyon.
j) Finansal Modelleme ve Fizibilite: Proje doğrulaması için detaylı finansal analiz.
k) EPC Tedarik Taahhüdü: EPC yüklenicisinin tedarik gerekliliklerinin doğrulanması.
l) Finansal Müzakereler: Finansal ortaklarla şartların müzakeresi.
m) Durum Tespiti: Proje ve ilgili tarafların kapsamlı değerlendirilmesi.
n) Doğrudan Kredi/Sigorta Şartları: Özel kredi ve sigorta koşullarının düzenlenmesi.
n) Ticari Banka Seçimi: Proje için ticari bankaların belirlenmesi.
o) Term Sheet Hazırlığı: Finansman şartlarının hazırlanması ve nihai hale getirilmesi.
p) Kredi Kullanımı: Kredi ödemelerinin başlatılması.
r) EPC İthalat Uyumlandırması: ECA tedarik gereksinimlerine uyumun sağlanması
s) EPC Taahhüdünün Yerine Getirilmesi: EPC yüklenicisinin proje teslimatlarının izlenmesi.
t) Yatırımcı Kredi Geri Ödemeleri: Yatırımcı tarafından kredi geri ödeme programlarının takibi.
u) Sürekli Takip: Sürekli proje ve finansman izleme.